schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung / Christian Köck

PPN (Catalogue-ID): 569291356
Personen: Köck, Christian
Format: Book Book
Enthält: Literaturverz. S. 253 - 265.
Language: German
Published: Aachen, Shaker, 2008
Series: Berichte aus der Statistik
Hochschule: Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2008
Basisklassifikation: 83.70
31.73
RVK:

QH 230: Wirtschaftswissenschaften -- Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung -- Statistik -- Theoretische Statistik -- Allgemeines. Mathematische Statistik in Gesamtdarstellungen

QK 800: Wirtschaftswissenschaften -- Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre -- Kapitalanlage, Portfolio-Analyse -- Allgemeines

Subjects:

Zeitreihenanalyse / Multivariate Verteilung / Multivariate Analyse / Finanzmarkt / Theorie / Schätzung / Deutschland

Portfolio Selection / Multivariate Analyse / Kopula

Kreditmarkt / Risikomanagement / Multivariate Analyse

Formangabe: Hochschulschrift
Notes: Zugl.: @Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2008.
Physical Description: XVI, 265 S, graph. Darst., 21 cm, 428 gr.
Link: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
ISBN: 978-3-8322-7163-3

Similar Items

Vorhandene Hefte/Bände

more (+)

Informationen zur Verfügbarkeit werden geladen

Staff View
LEADER 03954cam a2200901 4500
001 569291356
003 DE-627
005 20190317224456.0
007 tu
008 080616s2008 xx ||||| m 00| ||ger c
015 |a 08,H08,0488  |2 dnb 
016 7 |a 988687313  |2 DE-101 
020 |a 9783832271633  |c kart. : EUR 48.80 (DE), EUR 48.80 (AT), sfr 97.60 (freier Pr.)  |9 978-3-8322-7163-3 
035 |a (DE-627)569291356 
035 |a (DE-576)287080803 
035 |a (DE-599)GBV569291356 
035 |a (OCoLC)244038196 
035 |a (OCoLC)244038196 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-NW  |c XA-DE 
082 0 |a 332.60151953 
082 0 4 |a 330 
084 |a QH 230  |2 rvk 
084 |a QK 800  |2 rvk 
084 |a 83.70  |2 bkl 
084 |a 31.73  |2 bkl 
090 |a a 
100 1 |a Köck, Christian  |0 (DE-627)1238262031  |0 (DE-576)168262037 
245 1 0 |a Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten  |b eine simulative und empirische Untersuchung  |c Christian Köck 
264 1 |a Aachen  |b Shaker  |c 2008 
300 |a XVI, 265 S.  |b graph. Darst.  |c 21 cm, 428 gr. 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 0 |a Berichte aus der Statistik 
500 |a Zugl.: @Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2008. 
501 |a Literaturverz. S. 253 - 265. 
502 |a Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2008 
591 |a toczbw (GBV). - IMD-Felder und 1131 maschinell ergänzt (SWB) 
650 7 |8 1.1\x  |a Zeitreihenanalyse  |0 (DE-627)091402107  |0 (DE-STW)15396-2  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Multivariate Verteilung  |0 (DE-627)799282898  |0 (DE-STW)29909-1  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Multivariate Analyse  |0 (DE-627)091378966  |0 (DE-STW)15405-6  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Finanzmarkt  |0 (DE-627)091359937  |0 (DE-STW)13723-2  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Theorie  |0 (DE-627)091394902  |0 (DE-STW)19073-6  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Schätzung  |0 (DE-627)091387892  |0 (DE-STW)19037-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-STW)18012-3  |2 stw 
655 7 |a Hochschulschrift  |0 (DE-588)4113937-9  |0 (DE-627)105825778  |0 (DE-576)209480580  |2 gnd-content 
689 0 0 |D s  |0 (DE-588)4046834-3  |0 (DE-627)104434872  |0 (DE-576)209071176  |a Portfolio Selection  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4040708-1  |0 (DE-627)106221922  |0 (DE-576)20904179X  |a Multivariate Analyse  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4529954-7  |0 (DE-627)254713025  |0 (DE-576)213391031  |a Kopula  |g Mathematik  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |D s  |0 (DE-588)4073788-3  |0 (DE-627)106091514  |0 (DE-576)20919152X  |a Kreditmarkt  |2 gnd 
689 1 1 |D s  |0 (DE-588)4121590-4  |0 (DE-627)10444360X  |0 (DE-576)20954449X  |a Risikomanagement  |2 gnd 
689 1 2 |D s  |0 (DE-588)4040708-1  |0 (DE-627)106221922  |0 (DE-576)20904179X  |a Multivariate Analyse  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
751 |a Nürnberg  |0 (DE-588)4042742-0  |0 (DE-627)106212834  |0 (DE-576)209052325  |4 uvp 
751 |a Erlangen  |0 (DE-588)4015299-6  |0 (DE-627)106337254  |0 (DE-576)208911154  |4 uvp 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/zbw/569291356.pdf  |m DE-601  |n DE-206  |q pdf/application  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
856 4 2 |u http://d-nb.info/988687313/04  |n DE-101  |q application/pdf  |v 20130501  |3 Inhaltsverzeichnis 
856 4 2 |u http://d-nb.info/988687313/04  |3 Inhaltsverzeichnis 
912 |a GBV_ILN_26 
912 |a SYSFLAG_1 
912 |a GBV_KXP 
912 |a GBV_ILN_62 
912 |a GBV_ILN_2020 
935 |i sf 
936 r v |a QH 230 
936 r v |a QK 800 
936 b k |a 83.70  |j Banken  |j Versicherungen  |0 (DE-627)106414984 
936 b k |a 31.73  |j Mathematische Statistik  |0 (DE-627)106418998 
951 |a BO 
980 |2 26  |1 01  |b 878413898  |f K:  |d A 253630  |e u  |x 0206  |y z1k  |z 20-06-08 
980 |2 62  |1 01  |b 886024099  |f 28/BB3  |d QK 800 K77  |e u  |h ACQ  |x 0028  |y zbb3  |z 17-09-08 
980 |2 2020  |1 01  |b 3195864355  |l ec, ka ha  |x 20730  |y l01  |z 22-10-08 
984 |2 62  |1 01  |a 28$011535881 
985 |2 62  |1 01  |a 2008.17191 
995 |2 62  |1 01  |a ACQ