schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Nichtparametrische Inferenz für Copulas : quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt / Jadran Dobrić

PPN (Catalogue-ID): 577901141
Personen: Dobrić, Jadran
Format: Book Book
Language: German
Published: Aachen, Shaker, 2008
Series: Berichte aus der Statistik
Hochschule: Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2008
Basisklassifikation: 31.73
83.70
85.30
83.03
RVK:

QH 233: Wirtschaftswissenschaften -- Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung -- Statistik -- Theoretische Statistik -- Häufigkeitsverteilungen. Stichprobenverteilungen. Schätztheorie. Testtheorie. Statistische Entscheidungstheorie

Subjects:

Multivariate Verteilung / Risiko / Nichtparametrisches Verfahren / Statistischer Test / Aktienmarkt / Schätzung / Theorie / Deutschland

Deutschland / Aktienmarkt / Risikoanalyse / Kopula / Statistische Schlussweise / Nichtparametrisches Verfahren

Finanzmathematik / Kopula / Risikoanalyse / Rangkorrelationsanalyse / Multivariate Analyse

Formangabe: Hochschulschrift
Physical Description: 277 S, graph. Darst., 21 cm
Link: Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
ISBN: 978-3-8322-7514-3

Similar Items

Vorhandene Hefte/Bände

more (+)

Informationen zur Verfügbarkeit werden geladen

Staff View
LEADER 05204cam a2201045 4500
001 577901141
003 DE-627
005 20190518142358.0
007 tu
008 080917s2008 xx ||||| m 00| ||ger c
015 |a 08,N44,0222  |2 dnb 
015 |a 08,H12,0343  |2 dnb 
016 7 |a 990756920  |2 DE-101 
020 |a 9783832275143  |c kart. : EUR 49.80 (DE), EUR 49.80 (AT), sfr 99.60 (freier Pr.)  |9 978-3-8322-7514-3 
024 3 |a 9783832275143 
035 |a (DE-627)577901141 
035 |a (DE-576)303446994 
035 |a (DE-599)GBV577901141 
035 |a (OCoLC)276160823 
035 |a (OCoLC)276160823 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-NW 
082 0 |a 330  |q BSZ 
082 0 |a 332.6420151954 
082 0 4 |a 330 
084 |a QH 233  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141548: 
084 |a 31.73  |2 bkl 
084 |a 83.70  |2 bkl 
084 |a 85.30  |2 bkl 
084 |a 83.03  |2 bkl 
100 1 |a Dobrić, Jadran 
245 1 0 |a Nichtparametrische Inferenz für Copulas  |b quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt  |c Jadran Dobrić 
264 1 |a Aachen  |b Shaker  |c 2008 
300 |a 277 S.  |b graph. Darst.  |c 21 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 0 |a Berichte aus der Statistik 
502 |a Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2008 
591 |a 5090: ddsu/sred ; IMD-Felder und 1131 maschinell ergänzt (SWB) 
650 7 |8 1.1\x  |a Multivariate Verteilung  |0 (DE-627)799282898  |0 (DE-STW)29909-1  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Risiko  |0 (DE-627)091386845  |0 (DE-STW)10057-0  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Nichtparametrisches Verfahren  |0 (DE-627)091380103  |0 (DE-STW)15315-0  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Statistischer Test  |0 (DE-627)091392152  |0 (DE-STW)15298-2  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Aktienmarkt  |0 (DE-627)091346312  |0 (DE-STW)13713-5  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Schätzung  |0 (DE-627)091387892  |0 (DE-STW)19037-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Theorie  |0 (DE-627)091394902  |0 (DE-STW)19073-6  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-STW)18012-3  |2 stw 
655 7 |a Hochschulschrift  |0 (DE-588)4113937-9  |0 (DE-627)105825778  |0 (DE-576)209480580  |2 gnd-content 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4130931-5  |0 (DE-627)105698784  |0 (DE-576)209623209  |a Aktienmarkt  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4137042-9  |0 (DE-627)10427932X  |0 (DE-576)209674318  |a Risikoanalyse  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4529954-7  |0 (DE-627)254713025  |0 (DE-576)213391031  |a Kopula  |g Mathematik  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)4182963-3  |0 (DE-627)105306436  |0 (DE-576)210015160  |a Statistische Schlussweise  |2 gnd 
689 0 5 |D s  |0 (DE-588)4339273-8  |0 (DE-627)152614966  |0 (DE-576)211396397  |a Nichtparametrisches Verfahren  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |D s  |0 (DE-588)4017195-4  |0 (DE-627)106330772  |0 (DE-576)208918752  |a Finanzmathematik  |2 gnd 
689 1 1 |D s  |0 (DE-588)4529954-7  |0 (DE-627)254713025  |0 (DE-576)213391031  |a Kopula  |g Mathematik  |2 gnd 
689 1 2 |D s  |0 (DE-588)4137042-9  |0 (DE-627)10427932X  |0 (DE-576)209674318  |a Risikoanalyse  |2 gnd 
689 1 3 |D s  |0 (DE-588)4269333-0  |0 (DE-627)104530480  |0 (DE-576)210664401  |a Rangkorrelationsanalyse  |2 gnd 
689 1 4 |D s  |0 (DE-588)4040708-1  |0 (DE-627)106221922  |0 (DE-576)20904179X  |a Multivariate Analyse  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
751 |a Köln  |0 (DE-588)4031483-2  |0 (DE-627)106265458  |0 (DE-576)208992669  |4 uvp 
856 4 2 |u http://d-nb.info/990756920/04  |n DE-101  |q application/pdf  |v 20130501  |3 Inhaltsverzeichnis 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/zbw/577901141.pdf  |m DE-601  |n DE-206  |q pdf/application  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
912 |a GBV_ILN_26 
912 |a SYSFLAG_1 
912 |a GBV_KXP 
912 |a GBV_ILN_70 
912 |a GBV_ILN_648 
912 |a GBV_ILN_2006 
935 |i Blocktest 
936 r v |a QH 233  |b Häufigkeitsverteilungen. Stichprobenverteilungen. Schätztheorie. Testtheorie. Statistische Entscheidungstheorie  |k Wirtschaftswissenschaften  |k Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung  |k Statistik  |k Theoretische Statistik  |k Häufigkeitsverteilungen. Stichprobenverteilungen. Schätztheorie. Testtheorie. Statistische Entscheidungstheorie  |0 (DE-627)127149115X  |0 (DE-625)rvk/141548:  |0 (DE-576)20149115X 
936 b k |a 31.73  |j Mathematische Statistik  |0 (DE-627)106418998 
936 b k |a 83.70  |j Banken  |j Versicherungen  |0 (DE-627)106414984 
936 b k |a 85.30  |j Investition  |j Finanzierung  |0 (DE-627)106414763 
936 b k |a 83.03  |j Methoden und Techniken der Volkswirtschaft  |0 (DE-627)106405373 
951 |a BO 
980 |2 26  |1 01  |b 899376991  |f K:  |d A 255118  |e u  |x 0206  |y z1k  |z 07-01-09 
980 |2 70  |1 01  |b 910478767  |d T 08 B 8281  |e u  |x 0089  |y z  |z 12-12-08 
980 |2 70  |1 70  |b 891386386  |f FBW  |d oek 2270/075  |e u  |x 89/18  |y zcw  |z 24-10-08 
980 |2 648  |1 01  |b 1232815802  |f BWL  |d Chair of Asset Management  |e s  |x 4648/0001  |y n1  |z 18-03-09 
980 |2 2006  |1 01  |b 3213770078  |l ddsu,gy  |x 20301  |y l01  |z 24-02-09 
982 |2 648  |1 01  |8 00  |a Dissertation 
983 |2 70  |1 00  |8 50  |a oek 2270 
983 |2 648  |1 01  |8 00  |a Chair of Asset Management 
984 |2 70  |1 01  |a 89$131298801 
984 |2 70  |1 70  |a 89$129771902 
985 |2 70  |1 70  |a FBW 2008-1214